成長株投資の打率

　こんばんは、ヤギ仙人です🐐。皆さんの成長株投資の打率は何割ぐらいでしょうか？ 打率とは、買った株が上がった割合です。株式投資の中でも特に成長株投資は闇雲にやっても儲かりません。今回は「成長株投資の打率」という視点で、儲かる運用のイメージをつかんでもらおうと思います。

　まず最初に株式投資の悲しい現実をお伝えすると、買った株がすべて上がるなんてことはまずありません。10銘柄買ったとして、「上昇」２、「変わらず」６、「下落」２といったところではないでしょうか。印象としては「下落」はもっと多いかもしれませんが、比率としてはこのような結果に落ち着くことが多いのではないかと思います。

　世の中にはこのような状態をちゃんと研究している人がいて「パレートの法則」というものがあります。

　パレートさん的に上記の投資結果を説明すると「成長株投資の利益の８割は上昇した２割の株に依存する」ということになります。でも、この状態ではあまり儲かりません。なぜなら、上昇した株の利益を下落した株の損失が打ち消してしまうからです。

　どうやったら「儲かる成長株投資」になるのか？ ここで恥ずかしながら筆者の現状の運用を参考までに提示させていただきます。

　これが6月30日現在の成長株投資の運用状況です（個別銘柄の推奨にならないように銘柄は伏せて表示しています）。打率としては４割ということになるんでしょうか。トータルの資産の増減は+67.4%でした。

　銘柄数が少ないと感じた方がいるかもしれませんが、その通りです。成長株投資の銘柄に関しては、かなりの時間を割いて調べるので候補が少なくなってしまいます。じっくり選んでいる内に株価が上昇してしまったことも数知れません。そんな時は「縁がなかった」と諦めます。そういう意味では慎重な部類に入るのかも知れません。

　しかし、そのおかげで100%以上のリターンを上げている銘柄が３つもあるワケですから御の字です。ちなみに３つの銘柄とも、すでに２年以上保有しています。

　このような状況を踏まえて、成長株投資で資産を増やすためのポイントは以下の３つになると思います。

❶ 上昇する株の割合を２割から３割に増やす

　まずは上昇する株の割合を２割から３割に増やしましょう。そのためには、きちんと考えて買う必要があります。その鍵となるのが「ストーリー」です。以前も成長株投資の話題で説明しましたが、ストーリーとは、その会社がどのように利益を上げて行くかの明快なシナリオのことです。例えば、事業をよく知らない人にもその会社の利益がなぜ増えるのかを30秒で説明できること。それぐらい考えを煮詰めて、自分の中で腹落ちした銘柄であれば上がる確率も高くなります。

❷ ３割の上昇した株のリターンを徹底的に伸ばす

　そして、これが意外と重要なのですが上昇した株のリターンを徹底的に伸ばすことです。シングルヒットではなくホームランにしてしまうのです。これが出来ると下落した株の損失で利益が相殺されなくなります。そのためには、少しの利益で売却せずに長く保有すること。長く保有するためには、「買った時のストーリーが変化していないか」を常にチェックする必要があります。

❸ 下落した２割の株の損失を極力少なくする

　あとは、下落した２割の株の損失を極力少なくすることです。でもコレ、「買値から10%下落したら売却」などと機械的にやらない方がいいです。株価には「だまし」がつきもの。素性の良い株でも需給の関係で一時的に下げることがあります。ここでもやはり「当初のストーリーが崩れていないか」を判断基準にするべきです。

　MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の昨シーズンの打率は.310。成長株投資の打率も野球と同じで３割バッターを目指せば成功する確率が高くなります。ではまた！

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